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鹏华中证800证券保险ETF

  本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可依据法律法规的规定,参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

  本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、股票投资策略(1)股票投资组合的构建本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其进行适时调整,以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。 1)定期调整根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整; 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 2、债券投资策略本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 3、衍生品投资策略本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 4、资产支持证券的投资策略本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 5、参与融资及转融通出借业务策略本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 本基金将密切跟踪国内关于基金参与融券业务法律法规的实施进展,待允许本基金参与融券业务的相关规定颁布后,将在届时相应法律法规的框架内,参与融券业务。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新并公告。

  展开张羽翔先生,国籍中国,工学硕士,离任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师;2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部资深金融工程师,现任量化及衍生品投资部资深量化研究员,从上量化及衍生品研究分析工作。2015年9月17日至2020年6月30日任上证民营企业50交易型指数证券投资基金基金经理。2015年9月17日至2020年6月24日任鹏华上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年6月24日至2018年5月26日任鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金经理(2018年5月25日转型为鹏华沪深300指数增强型证券投资基金)。2016年7月15日至2021年1月20日任鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金(2021年1月1日起转型为鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF))基金经理。2016年9月24日起任鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理。2016年9月24日起任鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)基金经理。2016年11月23日至2021年1月20日任鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金(2021年1月1日起转型为鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF))基金经理。2016年11月23日起至2020年7月8日任鹏华中证新能源指数分级证券投资基金基金经理。2018年4月28日起任鹏华创业板指数分级证券投资基金(2021年1月1日起转型为鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF))基金经理。2018年4月28日至2021年1月20日任鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金(2021年1月1日起转型为鹏华中证移动互联网指数型证券投资基金(LOF))基金经理。2018年5月25日起至2018年8月3日任鹏华沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2018年5月31日起任鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月31日至2021年1月20日任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金(2021年1月1日起转型为鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF))基金经理。自2019年04月04日起任鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年07月05日起任鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年11月22日起任鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)基金经理。自2019年12月19日起任鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2020年02月28日起任鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2020年03月06日起任鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年1月20日起任鹏华中证传媒指数型证券投资基金(LOF)基金经理。自2021年1月20日起任鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)基金经理。自2021年1月20日起任鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)基金经理。自2021年7月14日起任鹏华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理自2021年08月03日起任鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

  上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。

  海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。

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